Hướng dẫn đặt lệnh cắt lỗ và chốt lời trên Chứng khoán phái sinh

Chứng khoán phái sinh đã xuất hiện một thời gian, tuy nhiên thời gian gần đây mới hỗ trợ đầy đủ các công cụ như Buy stop (mua khi bứt phá đỉnh), Sell stop (bán khi bứt phá đáy), đặt lệnh cắt lỗ, chốt lời.

Theo hướng dẫn từ các sàn giao dịch thì cách sử dụng được mô tả rất phức tạp, mà hầu như người đọc cũng chẳng hiểu. Vì vậy Dũng sẽ hướng dẫn lại và giới thiệu cách sử dụng để sau khi bạn đọc bài viết này, bạn cũng có thể hiểu được và đặt lệnh trong vòng 5 phút.

Cấu trúc lệnh điều kiện:

1/ Buy STOP…….(1)…… Giá điều kiện ……(2)…….

Khi giá điều kiện (2) được thỏa mãn, lệnh Buy STOP ở giá (1) sẽ được đưa vào thị trường.

Giá điều kiện (2) phải cao hơn giá thị trường

2/ Sell STOP…….(1)…… Giá điều kiện ……(2)…….

Khi giá điều kiện (2) được thỏa mãn, lệnh Sell STOP ở giá (1) sẽ được đưa vào thị trường.

Giá điều kiện (2) phải thấp hơn giá thị trường

3/ Sell UP…….(1)…… Giá điều kiện ……(2)…….

Thường dùng để chốt lời trong trường hợp đã mua hợp đồng

Khi giá điều kiện (2) được thỏa mãn, lệnh Sell UP ở giá (1) sẽ được đưa vào thị trường.

Giá điều kiện (2) phải cao hơn giá thị trường

4/ Buy DOWN…….(1)…… Giá điều kiện ……(2)…….

Khi giá điều kiện (2) được thỏa mãn, lệnh Buy DOWN ở giá (1) sẽ được đưa vào thị trường.

Giá điều kiện (2) phải thấp hơn giá thị trường

Trường hợp 1: Mua khi bứt phá khỏi đỉnh

Giả sử đỉnh nến ngày hôm qua tại 999 và đáy nến tại 981. Bạn chỉ muốn mua khi giá bứt phá khỏi đỉnh lên 1 điểm nghĩa là mua tại giá 1000, đặt cắt lỗ dưới đáy nến 1 điểm hay là giá 980, chốt lời 40 điểm là 1040.

Bạn sẽ đặt lệnh như sau:

Buy STOP 1000 Giá điều kiện 999

Khi thị trường tăng lên giá điều kiện 999, lệnh Buy STOP giá 1000 sẽ được đưa vào thị trường

Đặt cắt lỗ

Sell STOP 980 Giá điều kiện 981

Khi thị trường giảm xuống giá điều kiện 981, lệnh Sell STOP giá 980 sẽ được đưa vào thị trường

Đặt chốt lời

Sell UP 1040 Giá điều kiện 1039

Khi thị trường tăng lên giá điều kiện 1039, lệnh Sell UP giá 1040 sẽ được đưa vào thị trường

Lưu ý:

• Đặt chỉ đặt cắt lỗ và chốt lời khi lệnh mua đã khớp. Vì bạn không muốn giá đi xuống chạm lệnh bán trước khi lệnh mua được kích hoạt.
• Sau khi cắt lỗ hoặc chốt lời đã khớp hãy hủy lệnh cắt lỗ hoặc chốt lời còn lại.
• Lệnh cắt lỗ và chốt lời chỉ tồn tại trong ngày, vì vậy nếu lệnh của mình chưa chốt trong ngày thì ngày mai sẽ đặt lại cắt lỗ và chốt lời

Trường hợp 2: Bán khống khi bứt phá khỏi đáy

Giả sử đỉnh nến ngày hôm qua tại 999 và đáy nến tại 981. Bạn chỉ muốn bán khống khi giá bứt phá khỏi dáy lên 1 điểm nghĩa là bán khống tại giá 980 đặt cắt lỗ trên đỉnh nến 1 điểm hay là giá 1000, chốt lời 40 điểm là 940.

Bạn sẽ đặt lệnh như sau:

Sell STOP 980 Giá điều kiện 981

Khi thị trường giảm xuống giá điều kiện 981, lệnh Sell STOP giá 980 sẽ được đưa vào thị trường

Đặt cắt lỗ

Buy STOP 1000 Giá điều kiện 999

Khi thị trường tăng lên giá điều kiện 999, lệnh Buy STOP giá 1000 sẽ được đưa vào thị trường

Đặt chốt lời

Buy DOWN 940 Giá điều kiện 941

Khi thị trường giảm xuống giá điều kiện 941, lệnh Buy DOWN giá 940 sẽ được đưa vào thị trường

Lưu ý:

• Đặt chỉ đặt cắt lỗ và chốt lời khi lệnh mua đã khớp. Vì bạn không muốn giá đi xuống chạm lệnh bán trước khi lệnh mua được kích hoạt.
• Sau khi cắt lỗ hoặc chốt lời đã khớp hãy hủy lệnh cắt lỗ hoặc chốt lời còn lại.
• Lệnh cắt lỗ và chốt lời chỉ tồn tại trong ngày, vì vậy nếu lệnh của mình chưa chốt trong ngày thì ngày mai sẽ đặt lại cắt lỗ và chốt lời

Nguyễn Minh Dũng